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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 813.00 | 120 266.00 | 65 547.00 | 185 813.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 133.00 | 120 419.00 | 65 714.00 | 186 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
110 Total général Actif | 327 059.00 | 120 419.00 | 206 640.00 | 327 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 140.00 | 292 584.00 | | 344 140.00 |
222 Production stockée | 1 786.00 | -1 004.00 | | 1 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 730.00 | 32 124.00 | | 6 730.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 141.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 837.00 | 323 845.00 | | 352 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 461.00 | 172 302.00 | | 198 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 145.00 | 478.00 | | -1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 417.00 | 19 813.00 | | 19 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 283.00 | 3 007.00 | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 25 858.00 | 32 681.00 | | 25 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 707.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 657.00 | 130 427.00 | | 64 657.00 |
252 Charges sociales | 5 806.00 | 3 069.00 | | 5 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 109.00 | 14 297.00 | | 13 109.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 210.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 588.00 | 377 990.00 | | 329 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 249.00 | -54 145.00 | | 23 249.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 771.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 63 029.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 367.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 800.00 | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 708.00 | 8 396.00 | | 20 708.00 |