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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 330.00 | 294 330.00 | | 294 330.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 700.00 | 2 996 700.00 | | 2 996 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 004.00 | 3 301 425.00 | 4 579.00 | 3 306 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
BZ Autres créances | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 298.00 | | 438 298.00 | 438 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 317.00 | 3 301 425.00 | 442 892.00 | 3 744 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 956 828.00 | | | 956 828.00 |
DH Report à nouveau | -3 150 532.00 | | | -3 150 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
DL TOTAL (I) | -1 996 741.00 | | | -1 996 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | | | 15.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 053.00 | | | 1 963 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 394.00 | | | 257 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 023.00 | | | 2 425 023.00 |
ED (V) | 222.00 | | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 892.00 | | | 442 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 023.00 | | | 2 425 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 483.00 | | 873 483.00 | 873 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 483.00 | | 873 483.00 | 873 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 349.00 | | | 1 348 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 086.00 | | | 1 192 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 249.00 | | 4 079.00 | 3 332 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 166.00 | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 324.00 | 3 306 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 10 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 666.00 | | 4 079.00 | 25 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 041.00 | 4 347.00 | | 10 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996 700.00 | | | 2 996 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 741.00 | 4 347.00 | | 3 006 741.00 |