| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 16 505.00 | 10 815.00 | 27 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 741.00 | 58 228.00 | 15 513.00 | 73 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 195.00 | 78 842.00 | 77 353.00 | 156 195.00 |
BT Marchandises | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 855.00 | | 413 855.00 | 413 855.00 |
BZ Autres créances | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 707.00 | | 922 707.00 | 922 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 903.00 | 78 842.00 | 1 000 060.00 | 1 078 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 433.00 | 17 197.00 | | 34 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 17 236.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 82 402.00 | 56 433.00 | | 82 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 188.00 | 112 372.00 | | 181 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 257.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 694.00 | 443 655.00 | | 420 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 386.00 | 67 955.00 | | 51 386.00 |
EA Autres dettes | 263 829.00 | 217 442.00 | | 263 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 659.00 | 841 680.00 | | 917 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 060.00 | 898 113.00 | | 1 000 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 327.00 | 826 361.00 | | 916 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 381.00 | 9 964.00 | | 54 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 52 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | -688.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | -688.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 1 478.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 2 734.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 385.00 | 1 216 552.00 | | 1 327 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 417.00 | 1 199 316.00 | | 1 301 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 17 236.00 | | 25 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | 9 753.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 845.00 | 9 997.00 | | 68 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 1 915.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | 8 082.00 | | 51 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 694.00 | 420 694.00 | | 420 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 391.00 | 264 391.00 | | 264 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 807.00 | 125 475.00 | 1 332.00 | 126 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 399.00 | | | -24 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 347.00 | 551 322.00 | 6 025.00 | 557 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 659.00 | 916 327.00 | 1 332.00 | 917 659.00 |