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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 490.00 | 12 138.00 | 8 352.00 | 20 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 262.00 | 42 464.00 | 28 798.00 | 71 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 483.00 | 54 602.00 | 41 881.00 | 96 483.00 |
BT Marchandises | 1 171 832.00 | 140 620.00 | 1 031 212.00 | 1 171 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BZ Autres créances | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 530 302.00 | | 530 302.00 | 530 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 504.00 | 140 620.00 | 1 610 884.00 | 1 751 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 986.00 | 195 222.00 | 1 652 765.00 | 1 847 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 663 395.00 | 523 698.00 | | 663 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 619.00 | 139 697.00 | | 163 619.00 |
DL TOTAL (I) | 860 014.00 | 696 395.00 | | 860 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 148.00 | 579 734.00 | | 313 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 789.00 | 100 027.00 | | 141 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 73 584.00 | | 47 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 098.00 | 68 556.00 | | 57 098.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 557.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 750.00 | 828 458.00 | | 792 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 765.00 | 1 524 853.00 | | 1 652 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 849.00 | 828 458.00 | | 743 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 319.00 | | 6 164.00 | 90 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | | 6 164.00 | 85 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 739.00 | 11 863.00 | | 42 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 739.00 | 11 863.00 | | 42 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 610.00 | 140 620.00 | 149 610.00 | 149 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 610.00 | 140 620.00 | 149 610.00 | 149 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 610.00 | 140 620.00 | 149 610.00 | 149 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 620.00 | 149 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 358.00 | 183 456.00 | 48 902.00 | 232 358.00 |
VI Groupe et associés | 313 148.00 | 313 148.00 | | 313 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 167.00 | 51 167.00 | 48 902.00 | 51 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 961.00 | 602 060.00 | 48 902.00 | 650 961.00 |