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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 30 515.00 | 11 841.00 | 42 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 318.00 | 34 215.00 | 42 103.00 | 76 318.00 |
060 Stock marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
110 Total général Actif | 105 561.00 | 34 215.00 | 71 346.00 | 105 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 132 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 508.00 | 168 347.00 | | 150 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 983.00 | 30 911.00 | | 31 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 173.00 | 7 475.00 | | 2 173.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 13.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 831.00 | 206 746.00 | | 184 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 054.00 | 151 239.00 | | 140 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565.00 | -3 675.00 | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 34 315.00 | 36 415.00 | | 34 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 2 078.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 098.00 | 41 839.00 | | 41 098.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | 2 856.00 | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | 3 536.00 | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 023.00 | 234 291.00 | | 224 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 192.00 | -27 545.00 | | -39 192.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 339.00 | 29 293.00 | | 2 339.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 421.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 871.00 | 946.00 | | -36 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |