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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 958.00 | 76 166.00 | 23 792.00 | 99 958.00 |
040 Immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 953.00 | 82 541.00 | 30 412.00 | 112 953.00 |
060 Stock marchandises | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
072 Créances – Autres | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
110 Total général Actif | 215 321.00 | 82 541.00 | 132 780.00 | 215 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
242 Autres charges externes. | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 774.00 | | | 253 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |