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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 2 942.00 | 139.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 428.00 | 3 613.00 | 4 763 814.00 | 4 767 428.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 460.00 | 3 613.00 | 4 911 847.00 | 4 915 460.00 |
CU Autres participations | 4 763 675.00 | | 4 763 675.00 | 4 763 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064 875.00 | 2 844 875.00 | | 3 064 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 2 502.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | 85 273.00 | 37 733.00 | | 85 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 020.00 | 52 821.00 | | 134 020.00 |
DK Provisions réglementées | 148 568.00 | 112 184.00 | | 148 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 645.00 | 3 050 241.00 | | 3 440 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 409.00 | 1 547 133.00 | | 1 447 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 3 540.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | 35 921.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 202.00 | 1 586 594.00 | | 1 471 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 847.00 | 4 636 835.00 | | 4 911 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 202.00 | 208 438.00 | 768 076.00 | 1 471 202.00 |