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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 779.00 | 10 299.00 | 6 480.00 | 16 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 21 116.00 | 951.00 | 22 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 635.00 | 31 415.00 | 236 220.00 | 267 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 275.00 | 31 415.00 | 273 860.00 | 305 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 860.00 | | | 273 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 350.00 | | 1 285.00 | 266 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | | 1 285.00 | 37 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 3 240.00 | | 28 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | 3 240.00 | | 28 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 400.00 | 23 703.00 | 48 697.00 | 72 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 936.00 | 19 887.00 | 5 049.00 | 24 936.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 842.00 | 58 145.00 | 48 697.00 | 106 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 149.00 | | | 57 149.00 |