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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 682.00 | 290.00 | 392.00 | 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 7 117.00 | 18 483.00 | 25 601.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 332.00 | 7 407.00 | 18 924.00 | 26 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
110 Total général Actif | 58 468.00 | 7 407.00 | 51 060.00 | 58 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 258.00 | | | 258.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
252 Charges sociales | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 458.00 | | | 458.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |