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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 168.00 | 24 878.00 | 28 290.00 | 53 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 907.00 | 36 796.00 | 36 111.00 | 72 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 463.00 | 120 202.00 | 151 261.00 | 271 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 559.00 | 201 839.00 | 277 720.00 | 479 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 629.00 | 258.00 | 15 371.00 | 15 629.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 334.00 | 258.00 | 51 076.00 | 51 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 893.00 | 202 098.00 | 328 796.00 | 530 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 182.00 | 17 139.00 | 3 043.00 | 20 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 949.00 | -79 635.00 | | -90 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 259.00 | -11 314.00 | | -57 259.00 |
DL TOTAL (I) | -56 208.00 | 1 051.00 | | -56 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 636.00 | 262 200.00 | | 236 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 15 759.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 542.00 | 54 015.00 | | 56 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | 50 524.00 | | 52 630.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 004.00 | 402 499.00 | | 385 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 796.00 | 403 550.00 | | 328 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 756.00 | 186 616.00 | | 34 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 111.00 | 19 966.00 | | 24 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 338.00 | | 404 338.00 | 404 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 338.00 | | 404 338.00 | 404 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | 9 506.00 | | 7 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 113.00 | 1 811.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 485.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 5 382.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 6 867.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 69 469.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 345.00 | 522 042.00 | | 416 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 604.00 | 533 356.00 | | 473 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 259.00 | -11 314.00 | | -57 259.00 |