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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 600.00 | | 503 600.00 | 503 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 125.00 | 85 423.00 | 88 702.00 | 174 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 964.00 | 13 813.00 | 20 152.00 | 33 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 653.00 | 99 235.00 | 622 418.00 | 721 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CF Disponibilités | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 018.00 | 99 235.00 | 677 783.00 | 777 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DL TOTAL (I) | 182 324.00 | | | 182 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 013.00 | | | 288 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 783.00 | | | 677 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
FD Production vendue biens | 700 944.00 | | 700 944.00 | 700 944.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 188.00 | | 719 188.00 | 719 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 106.00 | | | 759 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 431.00 | | | 704 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 426.00 | | 16 369.00 | 734 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 142.00 | 721 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 142.00 | 208 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 862.00 | | 16 369.00 | 220 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 499.00 | 23 691.00 | 955.00 | 76 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 499.00 | 23 691.00 | 955.00 | 76 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 180.00 | 97 814.00 | 149 202.00 | 271 180.00 |
VI Groupe et associés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 201.00 | 32 237.00 | 9 964.00 | 42 201.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 459.00 | 322 092.00 | 149 202.00 | 495 459.00 |