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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698.00 | 3 598.00 | 100.00 | 3 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 189.00 | 25 921.00 | 287 268.00 | 313 189.00 |
BZ Autres créances | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 530.00 | 25 921.00 | 523 609.00 | 549 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 228.00 | 29 519.00 | 523 709.00 | 553 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 110 136.00 | 99 703.00 | | 110 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 996.00 | 40 432.00 | | 61 996.00 |
DL TOTAL (I) | 181 481.00 | 149 486.00 | | 181 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 193.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 621.00 | 101 467.00 | | 203 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 576.00 | 68 333.00 | | 122 576.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 2 530.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 227.00 | 172 523.00 | | 342 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 709.00 | 322 009.00 | | 523 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 227.00 | 172 523.00 | | 342 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598.00 | | 100.00 | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 771.00 | | 2 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 771.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VB T. V. A. | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 041.00 | 364 941.00 | 100.00 | 365 041.00 |
VW T.V.A. | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 995.00 | 335 995.00 | | 335 995.00 |