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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 227.00 | 31 480.00 | 6 746.00 | 38 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 929.00 | 23 984.00 | 20 944.00 | 44 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 192.00 | 55 465.00 | 185 727.00 | 241 192.00 |
BT Marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 808.00 | | 175 808.00 | 175 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 001.00 | 55 465.00 | 361 535.00 | 417 001.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
DL TOTAL (I) | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 535.00 | | | 361 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 701.00 | | 648 701.00 | 648 701.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 598.00 | | 649 598.00 | 649 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 692.00 | | | 662 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 554.00 | | | 604 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 796.00 | | 11 396.00 | 229 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 260.00 | | 10 896.00 | 72 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | 500.00 | 7 536.00 |