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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
CU Autres participations | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DH Report à nouveau | 23 983.00 | 16 342.00 | | 23 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 640.00 | 7 642.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 69 044.00 | 48 403.00 | | 69 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 825.00 | 47 726.00 | | 30 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 891.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 280.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247.00 | 19 420.00 | | 21 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 274.00 | 73 085.00 | | 56 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 318.00 | 121 488.00 | | 125 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | 1 912.00 | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 1 912.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | -1 912.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 1 686.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 360.00 | 52 358.00 | | 39 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 640.00 | 7 642.00 | | 20 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 825.00 | 16 591.00 | 14 234.00 | 30 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 274.00 | 42 040.00 | 14 234.00 | 56 274.00 |