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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BZ Autres créances | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 533.00 | | 739 533.00 | 739 533.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 175 019.00 | 125 273.00 | | 175 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 072.00 | 49 745.00 | | 58 072.00 |
DL TOTAL (I) | 607 090.00 | 549 019.00 | | 607 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 566.00 | 59 541.00 | | 11 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 745.00 | 154 612.00 | | 120 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 1 560.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 443.00 | 215 713.00 | | 132 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 533.00 | 764 732.00 | | 739 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 193.00 | 204 117.00 | | 131 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 482.00 | -4 503.00 | | -11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 072.00 | 255.00 | | -8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 072.00 | 49 745.00 | | 58 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 566.00 | 10 316.00 | 1 250.00 | 11 566.00 |
VI Groupe et associés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 443.00 | 131 193.00 | 1 250.00 | 132 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | 1 653.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 865.00 | 863.00 | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 567.00 | 2 516.00 | | 2 567.00 |