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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 224.00 | 92 965.00 | 11 259.00 | 104 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 464.00 | 92 965.00 | 102 499.00 | 195 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
084 Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
110 Total général Actif | 222 564.00 | 92 965.00 | 129 599.00 | 222 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | | | 122.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
252 Charges sociales | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 423.00 | | | 156 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51.00 | | | -51.00 |