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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 515.00 | 18 247.00 | 15 268.00 | 33 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 955.00 | 18 247.00 | 16 708.00 | 34 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 832.00 | | 480 832.00 | 480 832.00 |
072 Créances – Autres | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
084 Disponibilités | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 324.00 | | 650 324.00 | 650 324.00 |
110 Total général Actif | 685 279.00 | 18 247.00 | 667 032.00 | 685 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 357.00 | 496 448.00 | | 665 357.00 |
222 Production stockée | -40 909.00 | -24 286.00 | | -40 909.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | 2 336.00 | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 235.00 | 474 498.00 | | 627 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 041.00 | 187 929.00 | | 204 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 474.00 | 41 146.00 | | -28 474.00 |
242 Autres charges externes. | 84 690.00 | 91 555.00 | | 84 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 2 536.00 | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 810.00 | 88 468.00 | | 163 810.00 |
252 Charges sociales | 40 266.00 | 35 243.00 | | 40 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 052.00 | 3 694.00 | | 8 052.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 264.00 | 450 573.00 | | 475 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 970.00 | 23 924.00 | | 151 970.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 320.00 | -5.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | 43.00 | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 263.00 | 2 905.00 | | 42 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 377.00 | 21 020.00 | | 109 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |