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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 1 995.00 | 597.00 | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621.00 | 1 995.00 | 626.00 | 2 621.00 |
BN En cours de production de biens | 58 186.00 | 15 518.00 | 42 668.00 | 58 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 360.00 | 15 518.00 | 116 843.00 | 132 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 982.00 | 17 513.00 | 117 469.00 | 134 982.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 568.00 | 465.00 | | -41 568.00 |
DL TOTAL (I) | -36 103.00 | 5 465.00 | | -36 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 478.00 | 64 382.00 | | 55 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 10 000.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 30 023.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | 6 959.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 572.00 | 111 364.00 | | 153 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 469.00 | 116 829.00 | | 117 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 434.00 | 81 412.00 | | 125 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
FM Production stockée | | | 28 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | 13 800.00 | | -13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 864.00 | 109 179.00 | | 74 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 432.00 | 108 714.00 | | 116 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 568.00 | 465.00 | | -41 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 920.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 920.00 | | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
UX Autres créances clients | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VI Groupe et associés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |