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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 27 004.00 | 13 866.00 | 40 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 507.00 | 27 640.00 | 63 866.00 | 91 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
110 Total général Actif | 153 019.00 | 27 640.00 | 125 379.00 | 153 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 267.00 | | | 209 267.00 |
222 Production stockée | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 960.00 | | | 216 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
252 Charges sociales | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |