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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 130.00 | 5 065.00 | 5 065.00 | 10 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 6 583.00 | 1 317.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 10 775.00 | 22 625.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 430.00 | 22 423.00 | 265 007.00 | 287 430.00 |
BP En cours de production de services | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 131.00 | 22 423.00 | 433 708.00 | 456 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | | | 172.00 |
DG Autres réserves | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731.00 | 3 430.00 | | -1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699.00 | 13 430.00 | | 11 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 270.00 | 276 833.00 | | 238 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | 24 746.00 | | 18 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | 88 277.00 | | 64 493.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 2 232.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 009.00 | 462 088.00 | | 422 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 708.00 | 475 518.00 | | 433 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 178.00 | | | 273 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015.00 | 99 015.00 | 148 831.00 | 99 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 009.00 | 273 178.00 | 148 831.00 | 422 009.00 |