| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 742.00 | | 249 742.00 | 249 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 491.00 | 258.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 492.00 | 2 491.00 | 250 000.00 | 252 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 325.00 | 2 491.00 | 271 833.00 | 274 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DG Autres réserves | 16 644.00 | 10 364.00 | | 16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 6 280.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 58 101.00 | 27 439.00 | | 58 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 535.00 | 167 168.00 | | 149 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 189.00 | 53 659.00 | | 44 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 4 407.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 20 531.00 | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 866.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 732.00 | 246 634.00 | | 213 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 833.00 | 311 586.00 | | 271 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 651.00 | 566.00 | 202 217.00 | 201 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 651.00 | 566.00 | 202 217.00 | 201 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 395.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 731.00 | 6 395.00 | | 38 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 17.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 950.00 | 5 645.00 | | 11 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 011.00 | 43 175.00 | | 14 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 720.00 | -36 779.00 | | 24 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 886.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 531.00 | 217 042.00 | | 247 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 869.00 | 210 761.00 | | 216 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 6 280.00 | | 30 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 732.00 | 82 281.00 | 76 443.00 | 213 732.00 |