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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 976.00 | 6 099.00 | 7 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 165.00 | 976.00 | 306 189.00 | 307 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 336.00 | | 384 336.00 | 384 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 501.00 | 976.00 | 690 525.00 | 691 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 580.00 | -3 943.00 | | -10 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | -6 637.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 595 192.00 | 589 420.00 | | 595 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 425.00 | 10.00 | | 88 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 500.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 608.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 332.00 | 4 118.00 | | 95 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 525.00 | 593 537.00 | | 690 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 278.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -278.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 655.00 | 3 657.00 | | 194 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 882.00 | 10 293.00 | | 188 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773.00 | -6 636.00 | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 656.00 | | | 309 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 090.00 | | | 300 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 2 110.00 | 4 180.00 | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 2 110.00 | 4 180.00 | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 425.00 | | | -88 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409.00 | 2 319.00 | 90.00 | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 332.00 | 6 907.00 | | 95 332.00 |