| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 255.00 | 18 123.00 | 38 132.00 | 56 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 775.00 | 18 123.00 | 42 652.00 | 60 775.00 |
BT Marchandises | 264 547.00 | 30 000.00 | 234 547.00 | 264 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 715.00 | 30 000.00 | 288 715.00 | 318 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 490.00 | 48 123.00 | 331 367.00 | 379 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 37 949.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 71 010.00 | 39 949.00 | | 71 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 860.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 55 545.00 | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 020.00 | 25 153.00 | | 23 020.00 |
EA Autres dettes | 99 167.00 | 134 167.00 | | 99 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 357.00 | 217 725.00 | | 260 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 367.00 | 257 674.00 | | 331 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 883.00 | 217 725.00 | | 230 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 482.00 | 467 559.00 | 483 041.00 | 15 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 482.00 | 467 559.00 | 483 041.00 | 15 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 432.00 | 6 764.00 | | 7 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 845.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 5 226.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 624.00 | 552 093.00 | | 485 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 562.00 | 514 144.00 | | 454 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061.00 | 37 949.00 | | 31 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 520.00 | | 17 255.00 | 43 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 17 255.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273.00 | 8 850.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 8 850.00 | | 9 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 747.00 | 7 386.00 | 18 361.00 | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 031.00 | 3 918.00 | 11 113.00 | 15 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 357.00 | 230 883.00 | 29 474.00 | 260 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 5 342.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | 9 261.00 | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 36 025.00 | 57 322.00 | | 36 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 970.00 | 49 308.00 | | 44 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 263.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | 5 605.00 | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 522.00 | 115 891.00 | | 86 522.00 |