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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 1 102.00 | 6 619.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 722.00 | 1 102.00 | 46 619.00 | 47 722.00 |
BT Marchandises | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CF Disponibilités | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 712.00 | 1 102.00 | 129 610.00 | 130 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
EA Autres dettes | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 080.00 | | 427 080.00 | 427 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 080.00 | | 427 080.00 | 427 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 56 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 848.00 | | | 430 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 666.00 | | | 402 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 022.00 | | 3 700.00 | 44 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | | 3 700.00 | 4 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 927.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 927.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 510.00 | 55 296.00 | 41 213.00 | 96 510.00 |