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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 658.00 | 503.00 | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 8 680.00 | 3 625.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 467.00 | 9 338.00 | 254 128.00 | 263 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 784.00 | | 185 784.00 | 185 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 250.00 | 9 338.00 | 439 913.00 | 449 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 728.00 | 62 609.00 | | 41 728.00 |
DL TOTAL (I) | 114 336.00 | 72 609.00 | | 114 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 15 762.00 | | 40 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 934.00 | 89 090.00 | | 75 934.00 |
EA Autres dettes | 145 996.00 | 226 869.00 | | 145 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 251.00 | 16 486.00 | | 63 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 576.00 | 348 207.00 | | 325 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 912.00 | 420 815.00 | | 439 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 576.00 | 206 567.00 | | 325 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | 1 445.00 | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 225.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 225.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -225.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 18 684.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 844.00 | 387 928.00 | | 404 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 115.00 | 325 319.00 | | 363 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 728.00 | 62 609.00 | | 41 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 300.00 | | 5 667.00 | 260 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 263 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 12 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 161.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 4 506.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | 3 644.00 | 2 500.00 | 8 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 2 986.00 | 2 500.00 | 8 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 996.00 | 85 020.00 | 60 976.00 | 145 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
UX Autres créances clients | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VP Divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 576.00 | 264 600.00 | 60 976.00 | 325 576.00 |