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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 035.00 | 1 865.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 890.00 | 4 313.00 | 14 577.00 | 18 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 030.00 | 4 595.00 | 15 435.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 882.00 | 11 943.00 | 462 939.00 | 474 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 207.00 | | 170 207.00 | 170 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 089.00 | 11 943.00 | 633 146.00 | 645 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DL TOTAL (I) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 646.00 | | | 471 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 146.00 | | | 633 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 646.00 | | | 471 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 312.00 | | 1 511 312.00 | 1 511 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 312.00 | | 1 511 312.00 | 1 511 312.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 494.00 | | | 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 661.00 | | | 1 519 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 161.00 | | | 1 388 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 873.00 | 10 911.00 | 15 962.00 | 26 873.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
ST Autres comptes | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 666.00 | | | 230 666.00 |