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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 946.00 | 5 462.00 | 48 484.00 | 53 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 795.00 | 5 462.00 | 56 333.00 | 61 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
072 Créances – Autres | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
110 Total général Actif | 123 767.00 | 5 462.00 | 118 305.00 | 123 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
230 Autres produits | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
252 Charges sociales | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
294 Charges financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |