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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 110.00 | 119.00 | 230.00 |
AP Constructions | 239 548.00 | 208 611.00 | 30 937.00 | 239 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 346.00 | 115 458.00 | 307 888.00 | 423 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 170.00 | 483 579.00 | 341 590.00 | 825 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 525.00 | 483 579.00 | 428 945.00 | 912 525.00 |
CU Autres participations | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
DH Report à nouveau | -159 831.00 | | | -159 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 842.00 | | | 224 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 861.00 | | | 381 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 945.00 | | | 428 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 694.00 | | | 826 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 825 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 294.00 | | | 822 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 675.00 | 30 904.00 | | 452 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 76.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 642.00 | 30 827.00 | | 452 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 930.00 | 12 295.00 | 53 178.00 | 141 930.00 |
VI Groupe et associés | 224 842.00 | 224 842.00 | | 224 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VP Divers | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 861.00 | 252 226.00 | 53 178.00 | 381 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |