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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 498.00 | 25 879.00 | 619.00 | 26 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 386.00 | 24 534.00 | 3 851.00 | 28 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 670.00 | 50 414.00 | 9 255.00 | 59 670.00 |
BP En cours de production de services | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 781.00 | | 288 781.00 | 288 781.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CF Disponibilités | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 324.00 | | 411 324.00 | 411 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 994.00 | 50 414.00 | 420 580.00 | 470 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
DH Report à nouveau | -262 491.00 | -161 173.00 | | -262 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 291.00 | -101 317.00 | | -68 291.00 |
DL TOTAL (I) | -82 856.00 | -14 565.00 | | -82 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | 4 216.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 620.00 | 139 125.00 | | 79 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 784.00 | 184 598.00 | | 127 784.00 |
EA Autres dettes | 273 394.00 | 7 722.00 | | 273 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 436.00 | 336 045.00 | | 503 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 580.00 | 321 480.00 | | 420 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 214.00 | 336 045.00 | | 502 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 993.00 | | 4 677.00 | 54 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 292.00 | | 2 207.00 | 24 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | | 2 470.00 | 25 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 025.00 | 5 390.00 | | 45 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 497.00 | 3 383.00 | | 22 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 2 007.00 | | 22 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 394.00 | 273 394.00 | | 273 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 288 782.00 | | | 288 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | 1 185.00 | 1 222.00 | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 066.00 | 349 281.00 | 4 785.00 | 354 066.00 |
VW T.V.A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 819.00 | 489 597.00 | 1 222.00 | 490 819.00 |