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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 861.00 | 32 689.00 | 17 173.00 | 49 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 666.00 | 207 616.00 | 29 050.00 | 236 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 194.00 | 246 985.00 | 263 209.00 | 510 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 274.00 | 246 985.00 | 403 289.00 | 650 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
DH Report à nouveau | -64 330.00 | -86 103.00 | | -64 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | 21 773.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 46 587.00 | 41 319.00 | | 46 587.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 883.00 | 2 529.00 | | 37 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 763.00 | 184 287.00 | | 179 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 780.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 937.00 | 68 473.00 | | 56 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 88 775.00 | | 73 073.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 441.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 202.00 | 347 284.00 | | 352 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 289.00 | 388 603.00 | | 403 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 030.00 | | 29 162.00 | 482 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 510 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 289 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 550.00 | | 29 162.00 | 261 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 510.00 | 6 497.00 | 1 000.00 | 241 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | 6 497.00 | 1 000.00 | 234 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 883.00 | 9 230.00 | 28 653.00 | 37 883.00 |
VI Groupe et associés | 179 763.00 | 179 763.00 | | 179 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 982.00 | 48 473.00 | 509.00 | 48 982.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 702.00 | 319 049.00 | 28 653.00 | 347 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 114.00 | 16 127.00 | | 17 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | 7 357.00 | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 89 224.00 | 75 762.00 | | 89 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 281.00 | 50 525.00 | | 50 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 951.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 898.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 027.00 | 18 025.00 | | 19 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 528.00 | 90 294.00 | | 96 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 724.00 | 39 792.00 | | 42 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 131.00 | 133 744.00 | | 147 131.00 |