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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 6 014.00 | 3 436.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 23 590.00 | 10 859.00 | 34 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 447.00 | 30 104.00 | 29 343.00 | 59 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 521.00 | | 317 521.00 | 317 521.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 361.00 | | 485 361.00 | 485 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 808.00 | 30 104.00 | 514 704.00 | 544 808.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 192.00 | 191 172.00 | | 210 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 577.00 | 19 020.00 | | 99 577.00 |
DL TOTAL (I) | 318 153.00 | 218 576.00 | | 318 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 5 600.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 12 854.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 54 671.00 | | 63 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 587.00 | 84 920.00 | | 125 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 550.00 | 160 070.00 | | 196 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 704.00 | 378 647.00 | | 514 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 777.00 | 155 012.00 | | 193 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 455.00 | | 1 061 455.00 | 1 061 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 455.00 | | 1 061 455.00 | 1 061 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | -606.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | 1 920.00 | | 28 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 024.00 | 790 528.00 | | 1 085 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 446.00 | 771 508.00 | | 985 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 577.00 | 19 020.00 | | 99 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 910.00 | 105 100.00 | | 86 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 108.00 | | 18 338.00 | 41 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | | 3 338.00 | 40 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 15 000.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 844.00 | 5 260.00 | | 24 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 5 260.00 | | 24 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 521.00 | | | 317 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 369.00 | 404.00 | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VP Divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 879.00 | 328 879.00 | 15 000.00 | 343 879.00 |
VW T.V.A. | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 550.00 | 196 146.00 | 404.00 | 196 550.00 |