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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 278.00 | 22 298.00 | 979.00 | 23 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 355.00 | 135 738.00 | 16 616.00 | 152 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 888.00 | 213 739.00 | 39 148.00 | 252 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
BZ Autres créances | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 561.00 | | 313 561.00 | 313 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 449.00 | 213 739.00 | 352 710.00 | 566 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 973.00 | 108 480.00 | | 85 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 172.00 | 102 493.00 | | -97 172.00 |
DL TOTAL (I) | 43 801.00 | 265 973.00 | | 43 801.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 27 700.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 27 700.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 139.00 | 212.00 | | 57 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 5 157.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 90 889.00 | | 88 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 173.00 | 167 713.00 | | 154 173.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 908.00 | 263 972.00 | | 308 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 710.00 | 529 946.00 | | 352 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 549.00 | 353 439.00 | | 307 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 139.00 | 212.00 | | 57 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 727 565.00 | 18 350.00 | 1 745 915.00 | 1 727 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 271.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 811.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 27 700.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 159.00 | 38 593.00 | | 59 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 159.00 | 1 718.00 | | -59 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 237.00 | 1 556 540.00 | | 1 138 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 409.00 | 1 454 046.00 | | 1 235 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 172.00 | 102 493.00 | | -97 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 243.00 | | 1 645.00 | 251 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 989.00 | | 1 645.00 | 173 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 085.00 | 9 655.00 | | 204 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 805.00 | 108.00 | | 54 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 491.00 | 9 547.00 | | 148 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
UX Autres créances clients | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VC Groupe et associés | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 482.00 | 282 889.00 | 51 593.00 | 334 482.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 908.00 | 304 619.00 | 4 289.00 | 308 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |