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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 404.00 | 176.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 494.00 | 76 962.00 | 4 532.00 | 81 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 14 854.00 | 2 246.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 790.00 | 93 219.00 | 18 571.00 | 111 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 964.00 | 7 640.00 | 57 324.00 | 64 964.00 |
BZ Autres créances | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 196.00 | 7 640.00 | 101 555.00 | 109 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 985.00 | 100 859.00 | 120 126.00 | 220 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 998.00 | 55 358.00 | | 46 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | -8 360.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 57 018.00 | 55 382.00 | | 57 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 14 036.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 5 598.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 31 115.00 | | 33 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 285.00 | 34 589.00 | | 27 285.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 108.00 | 85 897.00 | | 63 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 126.00 | 141 279.00 | | 120 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 720.00 | 12 749.00 | 208 469.00 | 195 720.00 |
FG Production vendue services | 170 394.00 | 801.00 | 171 196.00 | 170 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 114.00 | 13 550.00 | 379 664.00 | 366 114.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 86.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 86.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -86.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 899.00 | 389 921.00 | | 379 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 263.00 | 398 282.00 | | 378 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | -8 360.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 663.00 | 3 556.00 | | 89 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 163.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 422.00 | 3 393.00 | | 88 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 269.00 | 1 371.00 | | 6 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269.00 | 1 371.00 | | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | 1 371.00 | | 6 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 381.00 | 81 436.00 | 945.00 | 82 381.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |