| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
BZ Autres créances | 665 609.00 | | 665 609.00 | 665 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 693.00 | | 780 693.00 | 780 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 724.00 | | 780 724.00 | 780 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 437.00 | 30 910.00 | | 459 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 146.00 | 428 527.00 | | -30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 437 677.00 | 467 822.00 | | 437 677.00 |
DP Provisions pour risques | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 26.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 4 412.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 362.00 | 222 083.00 | | 244 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 822.00 | 226 521.00 | | 246 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 724.00 | 790 568.00 | | 780 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 822.00 | 226 521.00 | | 246 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 032.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 900 000.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 248.00 | 543.00 | | 28 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 248.00 | 219 809.00 | | 28 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 658.00 | 680 191.00 | | -27 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | 913 569.00 | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 736.00 | 485 042.00 | | 30 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 146.00 | 428 527.00 | | -30 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
UX Autres créances clients | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 664 592.00 | | | 664 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 693.00 | 665 608.00 | 115 085.00 | 780 693.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 822.00 | 246 822.00 | | 246 822.00 |