| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 694.00 | 311 518.00 | 64 176.00 | 375 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 282.00 | 303 036.00 | 1 246.00 | 304 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 838.00 | 614 554.00 | 659 284.00 | 1 273 838.00 |
BT Marchandises | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
BZ Autres créances | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 525.00 | | 299 525.00 | 299 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 363.00 | 614 554.00 | 958 809.00 | 1 573 363.00 |
CU Autres participations | 376 041.00 | | 376 041.00 | 376 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 401 327.00 | | | 401 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
DL TOTAL (I) | 462 514.00 | | | 462 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 866.00 | | | 315 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 295.00 | | | 496 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 809.00 | | | 958 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 295.00 | | | 496 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 809.00 | | 3 507 809.00 | 3 507 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 809.00 | | 3 507 809.00 | 3 507 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 499.00 | | | 3 543 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 696.00 | | | 3 490 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 007.00 | | 41 831.00 | 1 232 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 146.00 | | 41 831.00 | 638 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 584.00 | | | 381 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 393.00 | 5 161.00 | | 609 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 393.00 | 5 161.00 | | 609 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VI Groupe et associés | 315 866.00 | 315 866.00 | | 315 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 295.00 | 496 295.00 | | 496 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
ST Autres comptes | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 268.00 | | | 208 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 948.00 | | | 234 948.00 |