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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 509.00 | 14 357.00 | 46 152.00 | 60 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 302.00 | 48 787.00 | 214 515.00 | 263 302.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 379.00 | 48 787.00 | 349 592.00 | 398 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 414.00 | 63 144.00 | 396 270.00 | 459 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DH Report à nouveau | | -3 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | 21 463.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 29 470.00 | 25 873.00 | | 29 470.00 |
DP Provisions pour risques | 526.00 | 890.00 | | 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 526.00 | 890.00 | | 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 248.00 | 248 210.00 | | 253 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 83 004.00 | | 66 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 36 586.00 | | 45 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 055.00 | 368 148.00 | | 365 055.00 |
ED (V) | 1 219.00 | 340.00 | | 1 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 270.00 | 395 251.00 | | 396 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 055.00 | 368 148.00 | | 365 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 529.00 | | 939 529.00 | 939 529.00 |
FG Production vendue services | 232 214.00 | | 232 214.00 | 232 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 743.00 | | 1 171 743.00 | 1 171 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 597.00 | 1 249 485.00 | | 1 236 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 000.00 | 1 228 022.00 | | 1 233 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597.00 | 21 463.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 209.00 | | 10 300.00 | 50 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 852.00 | | 10 300.00 | 35 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890.00 | 526.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 952.00 | | 49 165.00 | 97 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 842.00 | 526.00 | 50 055.00 | 98 842.00 |
UG ‐ Financières | | 526.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 302.00 | | | 263 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 600.00 | 272 748.00 | 20 852.00 | 293 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 055.00 | 365 055.00 | | 365 055.00 |