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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 304.00 | | 409 304.00 | 409 304.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 993 347.00 | | 993 347.00 | 993 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 402.00 | | 291 402.00 | 291 402.00 |
CF Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 038.00 | | 1 347 038.00 | 1 347 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 342.00 | | 1 756 342.00 | 1 756 342.00 |
CU Autres participations | 409 304.00 | | 409 304.00 | 409 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 225.00 | | | 662 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 152.00 | | | 1 559 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 342.00 | | | 1 756 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |