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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 409.00 | 28 878.00 | 531.00 | 29 409.00 |
AH Fonds commercial | 498 322.00 | 198 322.00 | 300 000.00 | 498 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 195.00 | 169 492.00 | 35 702.00 | 205 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 858.00 | 396 692.00 | 352 166.00 | 748 858.00 |
BP En cours de production de services | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
BZ Autres créances | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 899.00 | 396 692.00 | 643 207.00 | 1 039 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
DH Report à nouveau | -22 668.00 | -6 743.00 | | -22 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 229.00 | -15 925.00 | | -205 229.00 |
DL TOTAL (I) | -33 786.00 | 171 443.00 | | -33 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 835.00 | 202 820.00 | | 164 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 839.00 | 226 364.00 | | 152 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 751.00 | 99 864.00 | | 187 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | 241 663.00 | | 171 567.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 993.00 | 772 835.00 | | 676 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 207.00 | 944 279.00 | | 643 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 993.00 | 756 144.00 | | 676 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 418.00 | 149 820.00 | | 141 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 429.00 | | 949 429.00 | 949 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 429.00 | | 949 429.00 | 949 429.00 |
FM Production stockée | | | 7 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 36 104.00 | | 4 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 598.00 | 36 104.00 | | 61 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 3 227.00 | | 6 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 250.00 | 3 227.00 | | 83 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 652.00 | 32 877.00 | | -21 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 158.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 699.00 | 1 238 849.00 | | 1 062 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 928.00 | 1 254 774.00 | | 1 267 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 229.00 | -15 925.00 | | -205 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 593.00 | | 700.00 | 930 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 435.00 | 748 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 769.00 | 527 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 666.00 | 205 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 800.00 | | 700.00 | 618 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 861.00 | | | 295 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 977.00 | 12 529.00 | 106 136.00 | 291 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | 1 987.00 | 15 769.00 | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 317.00 | 10 542.00 | 90 367.00 | 249 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | 198 322.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 198 322.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 198 322.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 322.00 | 19 000.00 | |