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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 894.00 | 44 068.00 | 15 826.00 | 59 894.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 341.00 | 54 874.00 | 16 467.00 | 71 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
084 Disponibilités | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
110 Total général Actif | 230 410.00 | 54 874.00 | 175 536.00 | 230 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 089.00 | 119 986.00 | | 219 089.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 955.00 | 10 778.00 | | 17 955.00 |
222 Production stockée | -428.00 | 6 228.00 | | -428.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 510.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 219.00 | 137 502.00 | | 237 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 628.00 | 9 518.00 | | 24 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | 106.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 119 022.00 | 58 730.00 | | 119 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 5 209.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 523.00 | 25 500.00 | | 30 523.00 |
252 Charges sociales | 22 386.00 | 18 413.00 | | 22 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 4 513.00 | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 080.00 | 121 991.00 | | 207 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 139.00 | 15 511.00 | | 30 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 417.00 | | |
294 Charges financières | 401.00 | 510.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 738.00 | 16 188.00 | | 29 738.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |