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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 071.00 | 10 936.00 | 5 135.00 | 16 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 870.00 | 228 857.00 | 78 013.00 | 306 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 134.00 | 239 793.00 | 86 342.00 | 326 134.00 |
060 Stock marchandises | 295 169.00 | 9 623.00 | 285 546.00 | 295 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 124.00 | 1 776.00 | 14 348.00 | 16 124.00 |
072 Créances – Autres | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 627.00 | 11 399.00 | 354 228.00 | 365 627.00 |
110 Total général Actif | 691 761.00 | 251 192.00 | 440 570.00 | 691 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 365 020.00 | 459 495.00 | | 365 020.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 190.00 | 99 136.00 | | 75 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 805.00 | | |
230 Autres produits | 1 825.00 | 40 637.00 | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 036.00 | 600 072.00 | | 442 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 104.00 | 214 348.00 | | 96 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 740.00 | -11 601.00 | | -33 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | 1 945.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 186 222.00 | 191 310.00 | | 186 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 9 816.00 | | 6 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 976.00 | 104 764.00 | | 115 976.00 |
252 Charges sociales | 29 391.00 | 30 808.00 | | 29 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 376.00 | 23 720.00 | | 33 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 571.00 | 6 982.00 | | 19 571.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8 392.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 506.00 | 580 485.00 | | 455 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 470.00 | 19 588.00 | | -13 470.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 55.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | 655.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | 797.00 | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -30.00 | | -1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 990.00 | 18 221.00 | | -14 990.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 823.00 | | | 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 439.00 | | | 306 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |