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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 011.00 | 68 429.00 | 10 582.00 | 79 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 419.00 | 69 653.00 | 1 766.00 | 71 419.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 838.00 | 158 260.00 | 55 578.00 | 213 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BN En cours de production de biens | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 515.00 | 158 260.00 | 256 255.00 | 414 515.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
DH Report à nouveau | -179 813.00 | -100 911.00 | | -179 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | -78 902.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 26 400.00 | 26 305.00 | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 685.00 | 35 863.00 | | 59 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 473.00 | 30 349.00 | | 66 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 47 031.00 | | 50 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 58 763.00 | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 43 847.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 854.00 | 215 853.00 | | 229 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 255.00 | 242 159.00 | | 256 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 354.00 | 158 216.00 | | 179 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 685.00 | 35 863.00 | | 59 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 690.00 | | 427 690.00 | 427 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 690.00 | | 427 690.00 | 427 690.00 |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 300.00 | -244.00 | | 16 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 122.00 | 30 941.00 | | 20 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 122.00 | 30 941.00 | | 20 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 39 921.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 39 921.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 380.00 | -8 979.00 | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 687.00 | 480 733.00 | | 463 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 592.00 | 559 635.00 | | 463 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | -78 902.00 | | 95.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 838.00 | | | 213 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 074.00 | 5 186.00 | | 153 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 896.00 | 5 186.00 | | 132 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VI Groupe et associés | 66 473.00 | 15 973.00 | 50 500.00 | 66 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 689.00 | 123 492.00 | 197.00 | 123 689.00 |
VW T.V.A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 854.00 | 179 354.00 | 50 500.00 | 229 854.00 |