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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 555.00 | 3 302.00 | 7 253.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 555.00 | 3 302.00 | 7 253.00 | 10 555.00 |
BZ Autres créances | 444 768.00 | | 444 768.00 | 444 768.00 |
CF Disponibilités | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 767.00 | | 556 767.00 | 556 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 321.00 | 3 302.00 | 564 020.00 | 567 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 117.00 | 264 245.00 | | 307 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 313.00 | 42 873.00 | | 127 313.00 |
DL TOTAL (I) | 478 430.00 | 351 117.00 | | 478 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 130.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | 4 242.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 6 833.00 | | 14 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 651.00 | 11 478.00 | | 65 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 589.00 | 22 682.00 | | 85 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 020.00 | 373 799.00 | | 564 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114.00 | 130.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 443 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 668.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -668.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 369.00 | 11 287.00 | | 56 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 352.00 | 268 255.00 | | 450 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 039.00 | 225 383.00 | | 323 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 313.00 | 42 873.00 | | 127 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 332.00 | | 8 406.00 | 11 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 10 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | | 8 406.00 | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495.00 | 2 451.00 | 3 644.00 | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | 2 451.00 | 3 644.00 | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VC Groupe et associés | 443 992.00 | | | 443 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 800.00 | 445 800.00 | 10.00 | 445 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |