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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 574.00 | 48 270.00 | 6 304.00 | 54 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 058.00 | 38 307.00 | 9 751.00 | 48 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 031.00 | 90 475.00 | 18 556.00 | 109 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 730.00 | | 357 730.00 | 357 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 761.00 | 90 475.00 | 376 287.00 | 466 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 108.00 | 113 944.00 | | 171 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | 57 164.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 197 339.00 | 187 608.00 | | 197 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 141.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 27 954.00 | | 22 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 522.00 | 180 835.00 | | 156 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 948.00 | 208 931.00 | | 178 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 287.00 | 396 539.00 | | 376 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 722.00 | | 887 722.00 | 887 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 722.00 | | 887 722.00 | 887 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | 7 250.00 | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 389.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 389.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -389.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 002.00 | 1 153 427.00 | | 900 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 271.00 | 1 096 264.00 | | 890 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 731.00 | 57 164.00 | | 9 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | 6 294.00 | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 636.00 | | 4 395.00 | 104 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 237.00 | | 4 395.00 | 98 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 8 451.00 | | 82 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 126.00 | 8 451.00 | | 78 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VP Divers | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
VW T.V.A. | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |