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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 274.00 | 2 067.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 294.00 | 4 252.00 | 4 042.00 | 8 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 134.00 | 4 526.00 | 7 609.00 | 12 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
084 Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
110 Total général Actif | 59 888.00 | 4 526.00 | 55 362.00 | 59 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 480.00 | | | 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
242 Autres charges externes. | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |