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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674.00 | 10 374.00 | 300.00 | 10 674.00 |
BT Marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 863.00 | 10 374.00 | 61 489.00 | 71 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | -14 624.00 | -7 845.00 | | -14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 535.00 | -6 779.00 | | -5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074.00 | 10 610.00 | | 5 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | 8 517.00 | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 28 942.00 | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656.00 | 7 267.00 | | 7 656.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 4 016.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 414.00 | 48 742.00 | | 56 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 489.00 | 59 351.00 | | 61 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 414.00 | 48 742.00 | | 56 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 461.00 | 2 357.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 812.00 | 103 680.00 | | 103 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 348.00 | 110 459.00 | | 109 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 535.00 | -6 779.00 | | -5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024.00 | 1 350.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 1 350.00 | | 9 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 270.00 | 46 970.00 | 300.00 | 47 270.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |