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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 889.00 | 55 409.00 | 17 480.00 | 72 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 331.00 | 269 880.00 | 162 452.00 | 432 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 537.00 | 328 788.00 | 236 748.00 | 565 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BZ Autres créances | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
CF Disponibilités | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 061.00 | | 422 061.00 | 422 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 598.00 | 328 788.00 | 658 809.00 | 987 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 655.00 | 175 655.00 | | 175 655.00 |
DH Report à nouveau | 43 158.00 | 27 970.00 | | 43 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 387.00 | 15 188.00 | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 245 700.00 | 226 313.00 | | 245 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 005.00 | 164 817.00 | | 110 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 63.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 750.00 | 57 982.00 | | 185 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 12 890.00 | | 15 524.00 |
EA Autres dettes | 101 453.00 | 53 976.00 | | 101 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 109.00 | 289 728.00 | | 413 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 809.00 | 516 041.00 | | 658 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 726.00 | 129 053.00 | | 304 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 4 142.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 055.00 | | 1 297 055.00 | 1 297 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 055.00 | | 1 297 055.00 | 1 297 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 8 576.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 8 576.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -8 576.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 1 196.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 055.00 | 1 320 474.00 | | 1 297 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 668.00 | 1 305 286.00 | | 1 277 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 387.00 | 15 188.00 | | 19 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 4 345.00 | | 4 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 631.00 | 26 804.00 | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421.00 | | 6 740.00 | 1 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 6 740.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1 035.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1 035.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VB T. V. A. | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 726.00 | 304 726.00 | | 304 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 1 693.00 | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 538.00 | 9 035.00 | | 19 538.00 |
ST Autres comptes | 221 772.00 | 274 979.00 | | 221 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 040.00 | 167 879.00 | | 221 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | 2 379.00 | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | 4 072.00 | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 560.00 | 88 618.00 | | 82 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 829.00 | 85 605.00 | | 110 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 350.00 | 451 894.00 | | 462 350.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |