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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 1 634.00 | 2 008.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 641.00 | 1 634.00 | 160 008.00 | 161 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
BZ Autres créances | 85 924.00 | 29 843.00 | 56 081.00 | 85 924.00 |
CF Disponibilités | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 466.00 | 29 843.00 | 350 623.00 | 380 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 107.00 | 31 477.00 | 510 630.00 | 542 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 869.00 | | | 258 869.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 232.00 | | | 405 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 630.00 | | | 510 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 232.00 | | | 405 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 936.00 | | | 1 073 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 436.00 | | | 1 044 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 977.00 | | 1 665.00 | 159 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | | 1 665.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 461.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 461.00 | | 1 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 843.00 | | 5 000.00 | 34 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 843.00 | | 5 000.00 | 34 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 843.00 | | 5 000.00 | 34 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VC Groupe et associés | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 175.00 | 295 175.00 | | 295 175.00 |
VW T.V.A. | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 232.00 | 405 232.00 | | 405 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
ST Autres comptes | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 346 522.00 | | | 346 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 316.00 | | | 573 316.00 |