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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 671.00 | 212 767.00 | 198 904.00 | 411 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 737.00 | | 793 737.00 | 793 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 465.00 | 212 767.00 | 1 168 698.00 | 1 381 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
BZ Autres créances | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 258 735.00 | | 258 735.00 | 258 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 648.00 | | 599 648.00 | 599 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 113.00 | 212 767.00 | 1 768 346.00 | 1 981 113.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 007.00 | 1 120 730.00 | | 1 219 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 265.00 | 98 278.00 | | 349 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 272.00 | 1 222 007.00 | | 1 571 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 513.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 6 811.00 | | 24 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 987.00 | 132 320.00 | | 71 987.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 074.00 | 239 761.00 | | 197 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 346.00 | 1 461 769.00 | | 1 768 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 949.00 | | | 1 261 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 774.00 | | | 408 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 175.00 | | | 853 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 742.00 | 47 025.00 | | 165 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 742.00 | 47 025.00 | | 165 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 708.00 | 265 913.00 | 807 795.00 | 1 073 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |