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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 1 450.00 | 1 737.00 | 3 187.00 |
AP Constructions | 245 059.00 | 2 451.00 | 242 608.00 | 245 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 192.00 | 6 164.00 | 189 028.00 | 195 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 236.00 | 10 065.00 | 3 079 171.00 | 3 089 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 789.00 | | 980 789.00 | 980 789.00 |
BZ Autres créances | 1 582 214.00 | | 1 582 214.00 | 1 582 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 1 313 936.00 | | 1 313 936.00 | 1 313 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 887.00 | | 3 976 887.00 | 3 976 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 123.00 | 10 065.00 | 7 056 058.00 | 7 066 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403 054.00 | | | 1 403 054.00 |
CU Autres participations | 2 561 923.00 | | 2 561 923.00 | 2 561 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 025.00 | 750 025.00 | | 750 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
DG Autres réserves | 3 106 879.00 | 2 484 184.00 | | 3 106 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 546.00 | 1 272 695.00 | | 1 075 546.00 |
DK Provisions réglementées | 16 431.00 | 7 684.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 883.00 | 4 589 590.00 | | 5 023 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 886.00 | 1 000 760.00 | | 1 363 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 9 431.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 536.00 | 6 442.00 | | 421 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 699.00 | 57 853.00 | | 242 699.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 176.00 | 1 074 486.00 | | 2 032 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 058.00 | 5 664 075.00 | | 7 056 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 094.00 | 142 430.00 | | 739 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 501.00 | | 1 214 501.00 | 1 214 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 501.00 | | 1 214 501.00 | 1 214 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | 249.00 | | 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 747.00 | 5 097.00 | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | 5 097.00 | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 747.00 | -5 097.00 | | -8 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 125.00 | 4 354.00 | | 38 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 559.00 | 1 819 803.00 | | 2 252 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 013.00 | 547 108.00 | | 1 177 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 546.00 | 1 272 695.00 | | 1 075 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 202.00 | | 490 034.00 | 2 599 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 089 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 440 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 279.00 | | 427 972.00 | 12 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 923.00 | | 58 875.00 | 2 586 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 9 786.00 | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 8 336.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 684.00 | 8 747.00 | | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 8 747.00 | | 7 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 536.00 | 421 536.00 | | 421 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
UX Autres créances clients | 980 789.00 | | | 980 789.00 |
VB T. V. A. | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 054.00 | | | 1 403 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 030.00 | 69 091.00 | 687 956.00 | 932 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VP Divers | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 492.00 | 1 196 563.00 | 1 486 929.00 | 2 683 492.00 |
VW T.V.A. | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 032.00 | 739 094.00 | 687 956.00 | 1 602 032.00 |