| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 050.00 | 1 050.00 | 165 000.00 | 166 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 13 179.00 | 17 091.00 | 30 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 880.00 | 14 229.00 | 184 651.00 | 198 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 610.00 | 14 229.00 | 246 381.00 | 260 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 945.00 | 108 931.00 | | 119 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 322.00 | 11 014.00 | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 156 267.00 | 130 945.00 | | 156 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 716.00 | 70 663.00 | | 50 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 291.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 478.00 | 43 482.00 | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 115.00 | 116 436.00 | | 90 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 381.00 | 247 381.00 | | 246 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 6 280.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 6 280.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | 11 098.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 1 112.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 155.00 | 248 609.00 | | 262 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 834.00 | 237 595.00 | | 236 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 322.00 | 11 014.00 | | 25 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 380.00 | | | 199 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 198 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299.00 | 6 930.00 | | 7 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 6 930.00 | | 6 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 021.00 | 30 461.00 | 2 560.00 | 33 021.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |